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Mappa Servizi

L’offerta dei servizi è rivolta a soddisfare le esigenze di corretta amministrazione e controllo del proprio patrimonio da parte di clientela privata appartenente al segmento detto degli High Networth Individuals e degli Ultra-High Networth Individuals.

Per sintesi abbiamo rappresentato la lista dei servizi disponibili come differenziati in base alla subordinazione o meno dei medesimi alle forme regolative imposte al legislatore italiano dall’adozione della direttiva Europea 2004/39/CE,abitualmente denominata MIFID.

Family-Office (non-MIFID)

• "due diligence” e controllo dell’operato di gestori terzi
• Razionalizzazione dei costi associati alla gestione
• Valutazione del rischio e della performance
• Analisi dell’asset allocation e proposte alternative
• Selezione gestori terzi
• Rendicontazione consolidata

Consulenza globale strutturata (MIFID)

• Analisi e interpretazione dei mercati finanziari
• Asset allocation
• Consigli d’investimento su specifici strumenti finanziari
• Analisi del rischio
• Rendicontazione consolidata

Modalità d’erogazione del servizio


Check-up
  • Analisi del portafoglio esistente

  • Valutazione di obiettivi e necessità ricorrenti

  • Individuazione di vincoli operativi

  • Valutazione del portafoglio in differenti scenari finanziari

  • Valutazione strumenti illiquidi o opachi

  • Individuazione delle aree critiche

  • Definizione delle linee guida d’intervento

    		•
    Razionalizzazione del portafoglio
  • Gestione ed eventuale smobilizzo di strumenti opachi e illiquidi

  • Ottimizzazione dei costi di negoziazione e gestione

  • Composizione di un portafoglio consolidato a partire da differenti rapporti bancari/gestionali

  • Rinegoziazione del debito

    		•
    Asset Allocation
  • Stima del segnale/direzione delle asset class

  • Stima dei rischi delle asset class

  • Ricerca dell’equilibrio ottimale tra rischio e profittabilità

  • Focus su aspetti di particolare interesse per il cliente (es. copertura dai rischi estremi)

  • Definizione esplicita di politiche d’intervento in funzione del rischio



    • Definizione dei veicoli d’investimento
  • Combinazione sistematica di metodi quantitativi e discrezionali per la selezione di:

  • ETF

  • Titoli azionari

  • Titoli obbligazionari

  • Fondi

  • Futures

  • Opzioni

  • Hedge Funds

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    Monitoraggio di rischio e performance
  • Gestione dei rischi estremi mediante sistema di “Early Warning”

  • Analisi del rischio

  • Attribuzione della performance conseguita e dei rischi assunti

  • Consigli d’intervento in caso di avvicinamento o allontanamento da limiti predefiniti (il portafoglio esce dagli “argini”)

  • Valutazione gestori esterni e perizie su operazioni speciali

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